南方成安优选灵活配置混合 (005742.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.02万 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3416元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率370.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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南方成安优选灵活配置混合(005742) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.38元 | 4.05亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 4.01亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.90亿 | 3.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 3.74亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.04亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 4.51亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 4.92亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.44元 | 5.26亿 | 3.66亿元 | -- |
