南方成安优选灵活配置混合 (005742.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.02万 | 成立日期 | 2018-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3416元基金经理章晖管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率370.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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南方成安优选灵活配置混合(005742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 232.43万元 | 1.50% | 38.74万元 | 0.25% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 611.84万元 | 1.50% | 101.97万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 365.93万元 | 1.50% | 60.99万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,146.68万元 | 1.50% | 191.11万元 | 0.25% |
