长安裕隆混合A (005743.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7643元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕隆混合C | ||||
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长安裕隆混合A(005743) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 91.53% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 91.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,875.04万 | 8.17% |
| 3 | 其他资产 | 69.07万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 87.33% |
| 采矿业 | 843.79万 | 3.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 119.80万 | 0.52% |
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