长安裕隆混合A (005743.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2487元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.74% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕隆混合C | ||||
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长安裕隆混合A(005743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2024-12-19 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2024-12-18 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2024-12-17 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2024-12-16 | 2.1050元 | 2.1050元 |
| 2024-12-13 | 2.1621元 | 2.1621元 |
| 2024-12-12 | 2.1718元 | 2.1718元 |
| 2024-12-11 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2024-12-10 | 2.1208元 | 2.1208元 |
| 2024-12-09 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2024-12-06 | 2.0517元 | 2.0517元 |
| 2024-12-05 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2024-12-04 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2024-12-03 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2024-12-02 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2024-11-29 | 2.0615元 | 2.0615元 |
| 2024-11-28 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2024-11-27 | 2.0025元 | 2.0025元 |
| 2024-11-26 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2024-11-25 | 1.9752元 | 1.9752元 |
| 2024-11-22 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2024-11-21 | 2.0662元 | 2.0662元 |
| 2024-11-20 | 2.0883元 | 2.0883元 |
| 2024-11-19 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2024-11-18 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-11-15 | 2.0691元 | 2.0691元 |
| 2024-11-14 | 2.1422元 | 2.1422元 |
| 2024-11-13 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2024-11-12 | 2.1865元 | 2.1865元 |
| 2024-11-11 | 2.2133元 | 2.2133元 |
| 2024-11-08 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2024-11-07 | 2.1813元 | 2.1813元 |
| 2024-11-06 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2024-11-05 | 2.1744元 | 2.1744元 |
| 2024-11-04 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2024-11-01 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2024-10-31 | 2.1138元 | 2.1138元 |
| 2024-10-30 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2024-10-29 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2024-10-28 | 2.1590元 | 2.1590元 |
| 2024-10-25 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2024-10-24 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2024-10-23 | 2.1587元 | 2.1587元 |
| 2024-10-22 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2024-10-21 | 2.1887元 | 2.1887元 |
| 2024-10-18 | 2.1783元 | 2.1783元 |
| 2024-10-17 | 2.0314元 | 2.0314元 |
| 2024-10-16 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2024-10-15 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2024-10-14 | 2.1245元 | 2.1245元 |
