长安裕隆混合A (005743.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8693元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率516.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕隆混合C | ||||
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长安裕隆混合A(005743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2024-07-25 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2024-07-24 | 1.9144元 | 1.9144元 |
| 2024-07-23 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2024-07-22 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2024-07-19 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2024-07-18 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2024-07-17 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2024-07-16 | 2.0725元 | 2.0725元 |
| 2024-07-15 | 2.0424元 | 2.0424元 |
| 2024-07-12 | 2.0589元 | 2.0589元 |
| 2024-07-11 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2024-07-10 | 2.0927元 | 2.0927元 |
| 2024-07-09 | 2.0920元 | 2.0920元 |
| 2024-07-08 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2024-07-05 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2024-07-04 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2024-07-03 | 1.9921元 | 1.9921元 |
| 2024-07-02 | 2.0154元 | 2.0154元 |
| 2024-07-01 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2024-06-28 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2024-06-27 | 1.9492元 | 1.9492元 |
| 2024-06-26 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2024-06-25 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2024-06-24 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2024-06-21 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2024-06-20 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2024-06-19 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2024-06-18 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2024-06-17 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2024-06-14 | 2.0039元 | 2.0039元 |
| 2024-06-13 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2024-06-12 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2024-06-11 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2024-06-07 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2024-06-06 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2024-06-05 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2024-06-04 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2024-06-03 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2024-05-31 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2024-05-30 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2024-05-29 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2024-05-28 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2024-05-27 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2024-05-24 | 1.8915元 | 1.8915元 |
| 2024-05-23 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2024-05-22 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2024-05-21 | 1.9748元 | 1.9748元 |
| 2024-05-20 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2024-05-17 | 1.9539元 | 1.9539元 |
