长安裕隆混合A (005743.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8693元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率516.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕隆混合C | ||||
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长安裕隆混合A(005743) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.98元 | 1.35亿 | 6,827.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 7,103.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.88元 | 1.37亿 | 7,293.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.57亿 | 7,355.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.83元 | 2.04亿 | 7,199.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.48元 | 1.89亿 | 7,625.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.17元 | 1.69亿 | 7,759.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.50元 | 3.08亿 | 1.23亿元 | -- |
