长安裕隆混合C (005744.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1842元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.21% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕隆混合A | ||||
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长安裕隆混合C(005744) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.15亿 | 92.41% |
| (其中) 股票 | 2.15亿 | 92.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,725.17万 | 7.43% |
| 3 | 其他资产 | 37.92万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.04亿 | 87.96% |
| 批发和零售业 | 683.64万 | 2.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.18万 | 1.51% |
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