长安裕隆混合C (005744.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1842元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.21% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕隆混合A | ||||
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长安裕隆混合C(005744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.1842元 | 2.1842元 |
| 2024-12-19 | 2.1031元 | 2.1031元 |
| 2024-12-18 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2024-12-17 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2024-12-16 | 2.0447元 | 2.0447元 |
| 2024-12-13 | 2.1003元 | 2.1003元 |
| 2024-12-12 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2024-12-11 | 2.1082元 | 2.1082元 |
| 2024-12-10 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2024-12-09 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2024-12-06 | 1.9932元 | 1.9932元 |
| 2024-12-05 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2024-12-04 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2024-12-03 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2024-12-02 | 2.0275元 | 2.0275元 |
| 2024-11-29 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-11-28 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2024-11-27 | 1.9457元 | 1.9457元 |
| 2024-11-26 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2024-11-25 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2024-11-22 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2024-11-21 | 2.0077元 | 2.0077元 |
| 2024-11-20 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2024-11-19 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2024-11-18 | 1.9493元 | 1.9493元 |
| 2024-11-15 | 2.0107元 | 2.0107元 |
| 2024-11-14 | 2.0818元 | 2.0818元 |
| 2024-11-13 | 2.1522元 | 2.1522元 |
| 2024-11-12 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2024-11-11 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-11-08 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2024-11-07 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-11-06 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2024-11-05 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2024-11-04 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2024-11-01 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2024-10-31 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2024-10-30 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2024-10-29 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2024-10-28 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2024-10-25 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2024-10-24 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2024-10-23 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2024-10-22 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2024-10-21 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2024-10-18 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2024-10-17 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2024-10-16 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2024-10-15 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2024-10-14 | 2.0654元 | 2.0654元 |
