长安裕隆混合C (005744.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1249元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.95% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕隆混合A | ||||
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长安裕隆混合C(005744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2024-11-11 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-11-08 | 2.1096元 | 2.1096元 |
| 2024-11-07 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-11-06 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2024-11-05 | 2.1133元 | 2.1133元 |
| 2024-11-04 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2024-11-01 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2024-10-31 | 2.0546元 | 2.0546元 |
| 2024-10-30 | 2.0703元 | 2.0703元 |
| 2024-10-29 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2024-10-28 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2024-10-25 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2024-10-24 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2024-10-23 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2024-10-22 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2024-10-21 | 2.1277元 | 2.1277元 |
| 2024-10-18 | 2.1177元 | 2.1177元 |
| 2024-10-17 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2024-10-16 | 1.9588元 | 1.9588元 |
| 2024-10-15 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2024-10-14 | 2.0654元 | 2.0654元 |
| 2024-10-11 | 2.0069元 | 2.0069元 |
| 2024-10-10 | 2.0670元 | 2.0670元 |
| 2024-10-09 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2024-10-08 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2024-09-30 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2024-09-27 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-09-26 | 1.7308元 | 1.7308元 |
| 2024-09-25 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2024-09-24 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2024-09-23 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2024-09-20 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2024-09-19 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2024-09-18 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2024-09-13 | 1.6512元 | 1.6512元 |
| 2024-09-12 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2024-09-11 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2024-09-10 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-09-09 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2024-09-06 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2024-09-05 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2024-09-04 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2024-09-03 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2024-09-02 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2024-08-30 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2024-08-29 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2024-08-28 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2024-08-27 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2024-08-26 | 1.7106元 | 1.7106元 |
