长安裕隆混合C (005744.jj)长安基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.1842元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.21% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕隆混合A | ||||
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长安裕隆混合C(005744) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 134.36万元 | 1.20% | 22.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 419.31万元 | 1.50% | 69.88万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 239.73万元 | 1.50% | 39.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 812.78万元 | 1.50% | 135.46万元 | 0.25% |
