长安裕隆混合C (005744.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8193元基金经理徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.68% |
| 相关基金: | 主从基金长安裕隆混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安裕隆混合C(005744) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.93元 | 9,284.04万 | 4,812.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,511.42万 | 5,004.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.84元 | 9,435.99万 | 5,136.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.09亿 | 5,245.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.77元 | 1.95亿 | 7,029.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.43元 | 1.29亿 | 5,304.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.13元 | 1.17亿 | 5,489.48万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.45元 | 1.51亿 | 6,151.48万元 | -- |
