银河庭芳3个月定开债券 (005749.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1000元基金经理刘铭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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银河庭芳3个月定开债券(005749) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 705.02万元 | 0.30% | 235.01万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 319.59万元 | 0.30% | 106.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 459.88万元 | 0.30% | 153.29万元 | 0.10% |
