银河庭芳3个月定开债券 (005749.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理刘铭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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银河庭芳3个月定开债券(005749) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 银河庭芳3个月定开债券 |
| 基金主代码 | 005749 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2018-03-14 |
| 总份额 | 19.38亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 本基金将结合封闭期和开放期的设置，采用不同的投资策略。 （一） 封闭期内的投资策略 在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略；运用利率模型并结合债券的内外部信用评级结果、 流动性、信用利差水平等因素，合理选择债券品种进行投资；本基金还将根据债券市场的动态变化，采取多种灵活策略，获取超额收益。 （二） 开放期内的投资策略 在开放期内，本基金会调整配置高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 银河基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
