银河庭芳3个月定开债券 (005749.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1064元基金经理刘铭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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银河庭芳3个月定开债券(005749) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 21.32亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.08亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 20.84亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.99亿 | 24.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 25.93亿 | 24.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 20.65亿 | 19.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 20.56亿 | 19.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 15.55亿 | 14.88亿元 | -- |
