平安双债添益债券A (005750.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2898元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率0.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金平安双债添益债券C | ||||
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平安双债添益债券A(005750) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 24.81亿 | 98.60% |
| (其中) 债券 | 24.81亿 | 98.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,760.27万 | 0.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,755.51万 | 0.70% |
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