平安双债添益债券A (005750.jj)平安基金管理有限公司持有人户数8,934.00 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3502元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率0.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金平安双债添益债券C 、 平安双债添益债券E | ||||
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平安双债添益债券A(005750) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 15.93亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 16.94亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.60亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 22.90亿 | 17.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.14亿 | 20.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 25.76亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 27.19亿 | 20.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 31.13亿 | 23.76亿元 | -- |
