平安双债添益债券A (005750.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.3064元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率0.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% |
| 相关基金: | 主从基金平安双债添益债券C | ||||
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平安双债添益债券A(005750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3064元 | 1.3672元 |
| 2024-07-04 | 1.3042元 | 1.3650元 |
| 2024-07-03 | 1.3086元 | 1.3694元 |
| 2024-07-02 | 1.3125元 | 1.3733元 |
| 2024-07-01 | 1.3134元 | 1.3742元 |
| 2024-06-28 | 1.3123元 | 1.3731元 |
| 2024-06-27 | 1.3096元 | 1.3704元 |
| 2024-06-26 | 1.3117元 | 1.3725元 |
| 2024-06-25 | 1.3049元 | 1.3657元 |
| 2024-06-24 | 1.3024元 | 1.3632元 |
| 2024-06-21 | 1.3112元 | 1.3720元 |
| 2024-06-20 | 1.3134元 | 1.3742元 |
| 2024-06-19 | 1.3191元 | 1.3799元 |
| 2024-06-18 | 1.3210元 | 1.3818元 |
| 2024-06-17 | 1.3194元 | 1.3802元 |
| 2024-06-14 | 1.3207元 | 1.3815元 |
| 2024-06-13 | 1.3201元 | 1.3809元 |
| 2024-06-12 | 1.3218元 | 1.3826元 |
| 2024-06-11 | 1.3194元 | 1.3802元 |
| 2024-06-07 | 1.3169元 | 1.3777元 |
| 2024-06-06 | 1.3150元 | 1.3758元 |
| 2024-06-05 | 1.3163元 | 1.3771元 |
| 2024-06-04 | 1.3181元 | 1.3789元 |
| 2024-06-03 | 1.3169元 | 1.3777元 |
| 2024-05-31 | 1.3211元 | 1.3819元 |
| 2024-05-30 | 1.3204元 | 1.3812元 |
| 2024-05-29 | 1.3190元 | 1.3798元 |
| 2024-05-28 | 1.3190元 | 1.3798元 |
| 2024-05-27 | 1.3195元 | 1.3803元 |
| 2024-05-24 | 1.3173元 | 1.3781元 |
| 2024-05-23 | 1.3171元 | 1.3779元 |
| 2024-05-22 | 1.3207元 | 1.3815元 |
| 2024-05-21 | 1.3200元 | 1.3808元 |
| 2024-05-20 | 1.3214元 | 1.3822元 |
| 2024-05-17 | 1.3193元 | 1.3801元 |
| 2024-05-16 | 1.3184元 | 1.3792元 |
| 2024-05-15 | 1.3172元 | 1.3780元 |
| 2024-05-14 | 1.3182元 | 1.3790元 |
| 2024-05-13 | 1.3168元 | 1.3776元 |
| 2024-05-10 | 1.3188元 | 1.3796元 |
| 2024-05-09 | 1.3188元 | 1.3796元 |
| 2024-05-08 | 1.3149元 | 1.3757元 |
| 2024-05-07 | 1.3163元 | 1.3771元 |
| 2024-05-06 | 1.3123元 | 1.3731元 |
| 2024-04-30 | 1.3062元 | 1.3670元 |
| 2024-04-29 | 1.3040元 | 1.3648元 |
| 2024-04-26 | 1.3026元 | 1.3634元 |
| 2024-04-25 | 1.2992元 | 1.3600元 |
| 2024-04-24 | 1.2980元 | 1.3588元 |
| 2024-04-23 | 1.2944元 | 1.3552元 |
