平安双债添益债券A (005750.jj)平安基金管理有限公司持有人户数8,934.00 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3502元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率0.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% |
| 相关基金: | 主从基金平安双债添益债券C 、 平安双债添益债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安双债添益债券A(005750) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.007 元 | 17.62亿 | 1,233.47万元 | 0.54% | -- |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.0538 元 | 20.21亿 | 1.09亿元 | 4.00% | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
