平安双债添益债券A (005750.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2898元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率0.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金平安双债添益债券C | ||||
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平安双债添益债券A(005750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2898元 | 1.3506元 |
| 2024-07-29 | 1.2904元 | 1.3512元 |
| 2024-07-26 | 1.2905元 | 1.3513元 |
| 2024-07-25 | 1.2849元 | 1.3457元 |
| 2024-07-24 | 1.2842元 | 1.3450元 |
| 2024-07-23 | 1.2893元 | 1.3501元 |
| 2024-07-22 | 1.2955元 | 1.3563元 |
| 2024-07-19 | 1.2980元 | 1.3588元 |
| 2024-07-18 | 1.2961元 | 1.3569元 |
| 2024-07-17 | 1.2973元 | 1.3581元 |
| 2024-07-16 | 1.3019元 | 1.3627元 |
| 2024-07-15 | 1.3024元 | 1.3632元 |
| 2024-07-12 | 1.3060元 | 1.3668元 |
| 2024-07-11 | 1.3079元 | 1.3687元 |
| 2024-07-10 | 1.3034元 | 1.3642元 |
| 2024-07-09 | 1.3046元 | 1.3654元 |
| 2024-07-08 | 1.2997元 | 1.3605元 |
| 2024-07-05 | 1.3064元 | 1.3672元 |
| 2024-07-04 | 1.3042元 | 1.3650元 |
| 2024-07-03 | 1.3086元 | 1.3694元 |
| 2024-07-02 | 1.3125元 | 1.3733元 |
| 2024-07-01 | 1.3134元 | 1.3742元 |
| 2024-06-28 | 1.3123元 | 1.3731元 |
| 2024-06-27 | 1.3096元 | 1.3704元 |
| 2024-06-26 | 1.3117元 | 1.3725元 |
| 2024-06-25 | 1.3049元 | 1.3657元 |
| 2024-06-24 | 1.3024元 | 1.3632元 |
| 2024-06-21 | 1.3112元 | 1.3720元 |
| 2024-06-20 | 1.3134元 | 1.3742元 |
| 2024-06-19 | 1.3191元 | 1.3799元 |
| 2024-06-18 | 1.3210元 | 1.3818元 |
| 2024-06-17 | 1.3194元 | 1.3802元 |
| 2024-06-14 | 1.3207元 | 1.3815元 |
| 2024-06-13 | 1.3201元 | 1.3809元 |
| 2024-06-12 | 1.3218元 | 1.3826元 |
| 2024-06-11 | 1.3194元 | 1.3802元 |
| 2024-06-07 | 1.3169元 | 1.3777元 |
| 2024-06-06 | 1.3150元 | 1.3758元 |
| 2024-06-05 | 1.3163元 | 1.3771元 |
| 2024-06-04 | 1.3181元 | 1.3789元 |
| 2024-06-03 | 1.3169元 | 1.3777元 |
| 2024-05-31 | 1.3211元 | 1.3819元 |
| 2024-05-30 | 1.3204元 | 1.3812元 |
| 2024-05-29 | 1.3190元 | 1.3798元 |
| 2024-05-28 | 1.3190元 | 1.3798元 |
| 2024-05-27 | 1.3195元 | 1.3803元 |
| 2024-05-24 | 1.3173元 | 1.3781元 |
| 2024-05-23 | 1.3171元 | 1.3779元 |
| 2024-05-22 | 1.3207元 | 1.3815元 |
| 2024-05-21 | 1.3200元 | 1.3808元 |
