平安双债添益债券A (005750.jj)平安基金管理有限公司持有人户数8,934.00 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3466元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率0.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金平安双债添益债券C 、 平安双债添益债券E | ||||
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平安双债添益债券A(005750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3466元 | 1.4074元 |
| 2024-12-20 | 1.3502元 | 1.4110元 |
| 2024-12-19 | 1.3464元 | 1.4072元 |
| 2024-12-18 | 1.3472元 | 1.4080元 |
| 2024-12-17 | 1.3448元 | 1.4056元 |
| 2024-12-16 | 1.3498元 | 1.4106元 |
| 2024-12-13 | 1.3547元 | 1.4155元 |
| 2024-12-12 | 1.3571元 | 1.4179元 |
| 2024-12-11 | 1.3531元 | 1.4139元 |
| 2024-12-10 | 1.3484元 | 1.4092元 |
| 2024-12-09 | 1.3441元 | 1.4049元 |
| 2024-12-06 | 1.3437元 | 1.4045元 |
| 2024-12-05 | 1.3415元 | 1.4023元 |
| 2024-12-04 | 1.3387元 | 1.3995元 |
| 2024-12-03 | 1.3407元 | 1.4015元 |
| 2024-12-02 | 1.3396元 | 1.4004元 |
| 2024-11-29 | 1.3348元 | 1.3956元 |
| 2024-11-28 | 1.3296元 | 1.3904元 |
| 2024-11-27 | 1.3273元 | 1.3881元 |
| 2024-11-26 | 1.3227元 | 1.3835元 |
| 2024-11-25 | 1.3241元 | 1.3849元 |
| 2024-11-22 | 1.3217元 | 1.3825元 |
| 2024-11-21 | 1.3263元 | 1.3871元 |
| 2024-11-20 | 1.3246元 | 1.3854元 |
| 2024-11-19 | 1.3202元 | 1.3810元 |
| 2024-11-18 | 1.3157元 | 1.3765元 |
| 2024-11-15 | 1.3204元 | 1.3812元 |
| 2024-11-14 | 1.3234元 | 1.3842元 |
| 2024-11-13 | 1.3296元 | 1.3904元 |
| 2024-11-12 | 1.3302元 | 1.3910元 |
| 2024-11-11 | 1.3323元 | 1.3931元 |
| 2024-11-08 | 1.3250元 | 1.3858元 |
| 2024-11-07 | 1.3258元 | 1.3866元 |
| 2024-11-06 | 1.3215元 | 1.3823元 |
| 2024-11-05 | 1.3214元 | 1.3822元 |
| 2024-11-04 | 1.3155元 | 1.3763元 |
| 2024-11-01 | 1.3112元 | 1.3720元 |
| 2024-10-31 | 1.3127元 | 1.3735元 |
| 2024-10-30 | 1.3105元 | 1.3713元 |
| 2024-10-29 | 1.3132元 | 1.3740元 |
| 2024-10-28 | 1.3178元 | 1.3786元 |
| 2024-10-25 | 1.3163元 | 1.3771元 |
| 2024-10-24 | 1.3123元 | 1.3731元 |
| 2024-10-23 | 1.3175元 | 1.3783元 |
| 2024-10-22 | 1.3168元 | 1.3776元 |
| 2024-10-21 | 1.3174元 | 1.3782元 |
| 2024-10-18 | 1.3133元 | 1.3741元 |
| 2024-10-17 | 1.3063元 | 1.3671元 |
| 2024-10-16 | 1.3052元 | 1.3660元 |
| 2024-10-15 | 1.3026元 | 1.3634元 |
