平安双债添益债券C (005751.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.3233元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金平安双债添益债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安双债添益债券C(005751) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.00亿 | 98.25% |
| (其中) 债券 | 22.00亿 | 98.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,321.32万 | 1.04% |
| 3 | 其他资产 | 1,586.41万 | 0.71% |
加载中......
