平安双债添益债券C (005751.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3061元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金平安双债添益债券A | ||||
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平安双债添益债券C(005751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3061元 | 1.3181元 |
| 2024-07-29 | 1.3067元 | 1.3187元 |
| 2024-07-26 | 1.3068元 | 1.3188元 |
| 2024-07-25 | 1.3012元 | 1.3132元 |
| 2024-07-24 | 1.3005元 | 1.3125元 |
| 2024-07-23 | 1.3057元 | 1.3177元 |
| 2024-07-22 | 1.3120元 | 1.3240元 |
| 2024-07-19 | 1.3145元 | 1.3265元 |
| 2024-07-18 | 1.3127元 | 1.3247元 |
| 2024-07-17 | 1.3138元 | 1.3258元 |
| 2024-07-16 | 1.3185元 | 1.3305元 |
| 2024-07-15 | 1.3191元 | 1.3311元 |
| 2024-07-12 | 1.3227元 | 1.3347元 |
| 2024-07-11 | 1.3247元 | 1.3367元 |
| 2024-07-10 | 1.3201元 | 1.3321元 |
| 2024-07-09 | 1.3214元 | 1.3334元 |
| 2024-07-08 | 1.3164元 | 1.3284元 |
| 2024-07-05 | 1.3233元 | 1.3353元 |
| 2024-07-04 | 1.3210元 | 1.3330元 |
| 2024-07-03 | 1.3255元 | 1.3375元 |
| 2024-07-02 | 1.3295元 | 1.3415元 |
| 2024-07-01 | 1.3304元 | 1.3424元 |
| 2024-06-28 | 1.3293元 | 1.3413元 |
| 2024-06-27 | 1.3266元 | 1.3386元 |
| 2024-06-26 | 1.3288元 | 1.3408元 |
| 2024-06-25 | 1.3219元 | 1.3339元 |
| 2024-06-24 | 1.3194元 | 1.3314元 |
| 2024-06-21 | 1.3283元 | 1.3403元 |
| 2024-06-20 | 1.3306元 | 1.3426元 |
| 2024-06-19 | 1.3364元 | 1.3484元 |
| 2024-06-18 | 1.3383元 | 1.3503元 |
| 2024-06-17 | 1.3367元 | 1.3487元 |
| 2024-06-14 | 1.3380元 | 1.3500元 |
| 2024-06-13 | 1.3375元 | 1.3495元 |
| 2024-06-12 | 1.3392元 | 1.3512元 |
| 2024-06-11 | 1.3368元 | 1.3488元 |
| 2024-06-07 | 1.3343元 | 1.3463元 |
| 2024-06-06 | 1.3324元 | 1.3444元 |
| 2024-06-05 | 1.3338元 | 1.3458元 |
| 2024-06-04 | 1.3356元 | 1.3476元 |
| 2024-06-03 | 1.3344元 | 1.3464元 |
| 2024-05-31 | 1.3386元 | 1.3506元 |
| 2024-05-30 | 1.3379元 | 1.3499元 |
| 2024-05-29 | 1.3366元 | 1.3486元 |
| 2024-05-28 | 1.3366元 | 1.3486元 |
| 2024-05-27 | 1.3371元 | 1.3491元 |
| 2024-05-24 | 1.3349元 | 1.3469元 |
| 2024-05-23 | 1.3347元 | 1.3467元 |
| 2024-05-22 | 1.3384元 | 1.3504元 |
| 2024-05-21 | 1.3377元 | 1.3497元 |
