平安双债添益债券C (005751.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3614元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.97% |
| 相关基金: | 主从基金平安双债添益债券A 、 平安双债添益债券E | ||||
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平安双债添益债券C(005751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3614元 | 1.3734元 |
| 2024-12-20 | 1.3651元 | 1.3771元 |
| 2024-12-19 | 1.3613元 | 1.3733元 |
| 2024-12-18 | 1.3621元 | 1.3741元 |
| 2024-12-17 | 1.3597元 | 1.3717元 |
| 2024-12-16 | 1.3647元 | 1.3767元 |
| 2024-12-13 | 1.3698元 | 1.3818元 |
| 2024-12-12 | 1.3722元 | 1.3842元 |
| 2024-12-11 | 1.3682元 | 1.3802元 |
| 2024-12-10 | 1.3635元 | 1.3755元 |
| 2024-12-09 | 1.3591元 | 1.3711元 |
| 2024-12-06 | 1.3587元 | 1.3707元 |
| 2024-12-05 | 1.3565元 | 1.3685元 |
| 2024-12-04 | 1.3538元 | 1.3658元 |
| 2024-12-03 | 1.3557元 | 1.3677元 |
| 2024-12-02 | 1.3546元 | 1.3666元 |
| 2024-11-29 | 1.3498元 | 1.3618元 |
| 2024-11-28 | 1.3446元 | 1.3566元 |
| 2024-11-27 | 1.3423元 | 1.3543元 |
| 2024-11-26 | 1.3377元 | 1.3497元 |
| 2024-11-25 | 1.3391元 | 1.3511元 |
| 2024-11-22 | 1.3367元 | 1.3487元 |
| 2024-11-21 | 1.3413元 | 1.3533元 |
| 2024-11-20 | 1.3397元 | 1.3517元 |
| 2024-11-19 | 1.3352元 | 1.3472元 |
| 2024-11-18 | 1.3306元 | 1.3426元 |
| 2024-11-15 | 1.3354元 | 1.3474元 |
| 2024-11-14 | 1.3385元 | 1.3505元 |
| 2024-11-13 | 1.3448元 | 1.3568元 |
| 2024-11-12 | 1.3454元 | 1.3574元 |
| 2024-11-11 | 1.3476元 | 1.3596元 |
| 2024-11-08 | 1.3402元 | 1.3522元 |
| 2024-11-07 | 1.3411元 | 1.3531元 |
| 2024-11-06 | 1.3368元 | 1.3488元 |
| 2024-11-05 | 1.3367元 | 1.3487元 |
| 2024-11-04 | 1.3307元 | 1.3427元 |
| 2024-11-01 | 1.3263元 | 1.3383元 |
| 2024-10-31 | 1.3279元 | 1.3399元 |
| 2024-10-30 | 1.3257元 | 1.3377元 |
| 2024-10-29 | 1.3284元 | 1.3404元 |
| 2024-10-28 | 1.3331元 | 1.3451元 |
| 2024-10-25 | 1.3316元 | 1.3436元 |
| 2024-10-24 | 1.3276元 | 1.3396元 |
| 2024-10-23 | 1.3329元 | 1.3449元 |
| 2024-10-22 | 1.3322元 | 1.3442元 |
| 2024-10-21 | 1.3329元 | 1.3449元 |
| 2024-10-18 | 1.3287元 | 1.3407元 |
| 2024-10-17 | 1.3216元 | 1.3336元 |
| 2024-10-16 | 1.3206元 | 1.3326元 |
| 2024-10-15 | 1.3179元 | 1.3299元 |
