平安双债添益债券C (005751.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3651元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.02% |
| 相关基金: | 主从基金平安双债添益债券A 、 平安双债添益债券E | ||||
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平安双债添益债券C(005751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 832.66万元 | 0.80% | 208.16万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,357.55万元 | 0.80% | 589.39万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,229.95万元 | 0.80% | 307.49万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 4,149.02万元 | 0.80% | 1,037.25万元 | 0.20% |
