平安双债添益债券C (005751.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3061元基金经理曾小丽管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金平安双债添益债券A | ||||
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平安双债添益债券C(005751) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.33元 | 1.60亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.12亿 | 8,554.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 1.67亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.34亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 2.04亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 2.57亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.29元 | 2.62亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 3.89亿 | 2.94亿元 | -- |
