平安短债A (005754.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2229元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金平安短债C 、 平安短债E 、 平安短债I | ||||
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平安短债A(005754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,331.23万元 | 0.30% | 443.74万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,306.23万元 | 0.30% | 768.74万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,033.31万元 | 0.30% | 344.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,797.24万元 | 0.30% | 932.41万元 | 0.10% |
