平安短债A(005754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.2115元 | 1.2315元 |
| 2024-07-04 | 1.2115元 | 1.2315元 |
| 2024-07-03 | 1.2113元 | 1.2313元 |
| 2024-07-02 | 1.2111元 | 1.2311元 |
| 2024-07-01 | 1.2111元 | 1.2311元 |
| 2024-06-28 | 1.2110元 | 1.2310元 |
| 2024-06-27 | 1.2107元 | 1.2307元 |
| 2024-06-26 | 1.2104元 | 1.2304元 |
| 2024-06-25 | 1.2104元 | 1.2304元 |
| 2024-06-24 | 1.2103元 | 1.2303元 |
| 2024-06-21 | 1.2100元 | 1.2300元 |
| 2024-06-20 | 1.2099元 | 1.2299元 |
| 2024-06-19 | 1.2098元 | 1.2298元 |
| 2024-06-18 | 1.2098元 | 1.2298元 |
| 2024-06-17 | 1.2097元 | 1.2297元 |
| 2024-06-14 | 1.2095元 | 1.2295元 |
| 2024-06-13 | 1.2094元 | 1.2294元 |
| 2024-06-12 | 1.2093元 | 1.2293元 |
| 2024-06-11 | 1.2092元 | 1.2292元 |
| 2024-06-07 | 1.2089元 | 1.2289元 |
| 2024-06-06 | 1.2087元 | 1.2287元 |
| 2024-06-05 | 1.2086元 | 1.2286元 |
| 2024-06-04 | 1.2084元 | 1.2284元 |
| 2024-06-03 | 1.2083元 | 1.2283元 |
| 2024-05-31 | 1.2080元 | 1.2280元 |
| 2024-05-30 | 1.2079元 | 1.2279元 |
| 2024-05-29 | 1.2078元 | 1.2278元 |
| 2024-05-28 | 1.2076元 | 1.2276元 |
| 2024-05-27 | 1.2075元 | 1.2275元 |
| 2024-05-24 | 1.2074元 | 1.2274元 |
| 2024-05-23 | 1.2072元 | 1.2272元 |
| 2024-05-22 | 1.2070元 | 1.2270元 |
| 2024-05-21 | 1.2069元 | 1.2269元 |
| 2024-05-20 | 1.2069元 | 1.2269元 |
| 2024-05-17 | 1.2066元 | 1.2266元 |
| 2024-05-16 | 1.2066元 | 1.2266元 |
| 2024-05-15 | 1.2065元 | 1.2265元 |
| 2024-05-14 | 1.2063元 | 1.2263元 |
| 2024-05-13 | 1.2060元 | 1.2260元 |
| 2024-05-10 | 1.2056元 | 1.2256元 |
| 2024-05-09 | 1.2056元 | 1.2256元 |
| 2024-05-08 | 1.2056元 | 1.2256元 |
| 2024-05-07 | 1.2053元 | 1.2253元 |
| 2024-05-06 | 1.2049元 | 1.2249元 |
| 2024-04-30 | 1.2044元 | 1.2244元 |
| 2024-04-29 | 1.2040元 | 1.2240元 |
| 2024-04-26 | 1.2049元 | 1.2249元 |
| 2024-04-25 | 1.2052元 | 1.2252元 |
| 2024-04-24 | 1.2054元 | 1.2254元 |
| 2024-04-23 | 1.2056元 | 1.2256元 |
