平安短债A (005754.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2018-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2229元基金经理欧阳亮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金平安短债C 、 平安短债E 、 平安短债I | ||||
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平安短债A(005754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2229元 | 1.2429元 |
| 2024-12-19 | 1.2227元 | 1.2427元 |
| 2024-12-18 | 1.2227元 | 1.2427元 |
| 2024-12-17 | 1.2229元 | 1.2429元 |
| 2024-12-16 | 1.2230元 | 1.2430元 |
| 2024-12-13 | 1.2222元 | 1.2422元 |
| 2024-12-12 | 1.2217元 | 1.2417元 |
| 2024-12-11 | 1.2216元 | 1.2416元 |
| 2024-12-10 | 1.2216元 | 1.2416元 |
| 2024-12-09 | 1.2210元 | 1.2410元 |
| 2024-12-06 | 1.2207元 | 1.2407元 |
| 2024-12-05 | 1.2207元 | 1.2407元 |
| 2024-12-04 | 1.2204元 | 1.2404元 |
| 2024-12-03 | 1.2200元 | 1.2400元 |
| 2024-12-02 | 1.2197元 | 1.2397元 |
| 2024-11-29 | 1.2188元 | 1.2388元 |
| 2024-11-28 | 1.2184元 | 1.2384元 |
| 2024-11-27 | 1.2182元 | 1.2382元 |
| 2024-11-26 | 1.2179元 | 1.2379元 |
| 2024-11-25 | 1.2177元 | 1.2377元 |
| 2024-11-22 | 1.2173元 | 1.2373元 |
| 2024-11-21 | 1.2172元 | 1.2372元 |
| 2024-11-20 | 1.2170元 | 1.2370元 |
| 2024-11-19 | 1.2169元 | 1.2369元 |
| 2024-11-18 | 1.2167元 | 1.2367元 |
| 2024-11-15 | 1.2166元 | 1.2366元 |
| 2024-11-14 | 1.2163元 | 1.2363元 |
| 2024-11-13 | 1.2162元 | 1.2362元 |
| 2024-11-12 | 1.2160元 | 1.2360元 |
| 2024-11-11 | 1.2155元 | 1.2355元 |
| 2024-11-08 | 1.2152元 | 1.2352元 |
| 2024-11-07 | 1.2151元 | 1.2351元 |
| 2024-11-06 | 1.2149元 | 1.2349元 |
| 2024-11-05 | 1.2148元 | 1.2348元 |
| 2024-11-04 | 1.2147元 | 1.2347元 |
| 2024-11-01 | 1.2143元 | 1.2343元 |
| 2024-10-31 | 1.2141元 | 1.2341元 |
| 2024-10-30 | 1.2141元 | 1.2341元 |
| 2024-10-29 | 1.2142元 | 1.2342元 |
| 2024-10-28 | 1.2144元 | 1.2344元 |
| 2024-10-25 | 1.2145元 | 1.2345元 |
| 2024-10-24 | 1.2146元 | 1.2346元 |
| 2024-10-23 | 1.2146元 | 1.2346元 |
| 2024-10-22 | 1.2151元 | 1.2351元 |
| 2024-10-21 | 1.2153元 | 1.2353元 |
| 2024-10-18 | 1.2151元 | 1.2351元 |
| 2024-10-17 | 1.2148元 | 1.2348元 |
| 2024-10-16 | 1.2145元 | 1.2345元 |
| 2024-10-15 | 1.2140元 | 1.2340元 |
| 2024-10-14 | 1.2133元 | 1.2333元 |
