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基金概况
平安短债A
(005754.jj)
平安基金管理有限公司
成立日期
2018-05-16
总资产规模
54.31亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.2115
元
基金经理
欧阳亮
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.50%
相关基金:
主从基金
平安短债C
、
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平安短债A(005754) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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平安短债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
54.31亿
45.25亿
元
--
2023-12-31
1.19
元
53.63亿
45.09亿
元
--
2023-09-30
--
55.95亿
47.45亿
元
--
2023-06-30
1.17
元
55.47亿
47.38亿
元
--
2023-03-31
1.16
元
39.90亿
34.42亿
元
--
2022-12-31
1.14
元
23.53亿
20.58亿
元
--
2022-09-30
1.15
元
57.63亿
50.27亿
元
--
