招商MSCI中国A股国际通ETF联接A (005761.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4052元基金经理范刚强管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
| 相关基金: | 主从基金招商MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金招商MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.51亿 | 94.60% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,202.75万 | 2.07% |
| (其中) 债券 | 1,202.75万 | 2.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,754.19万 | 3.01% |
| 4 | 其他资产 | 187.10万 | 0.32% |
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