招商MSCI中国A股国际通ETF联接A (005761.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2138元基金经理范刚强管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
| 相关基金: | 主从基金招商MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金招商MSCI中国A股国际通ETF | ||||
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接 | |
| 基金主代码 | 005761 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-11-23 | |
| 总份额 | 4.25亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，采用指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，以目标ETF作为主要投资标的，方便投资人通过本基金投资目标ETF，本基金并不参与目标ETF的管理。主要投资策略包含：1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、债券（不含可转换债券、可交换债券）投资策略；5、可转换债券和可交换债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略；8、国债期货投资策略；9、融资及转融通投资策略；10、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×MSCI中国A股国际通指数收益率＋5%×中国人民银行人民币活期存款利率（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005761 | 005762 |
| 子基金份额 | 3.39亿 份 (2024-06-30) | 8,626.48万 份 (2024-06-30) |
