招商MSCI中国A股国际通ETF联接A (005761.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2138元基金经理范刚强管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率2.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 4.11亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.25亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 4.23亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.60亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 4.86亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 5.19亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 5.08亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 5.02亿 | 3.84亿元 | -- |
