中欧电子信息产业沪港深股票C (005763.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9.37万 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2798元基金经理刘金辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.13% |
| 相关基金: | 主从基金中欧电子信息产业沪港深股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.95亿 | 91.50% |
| (其中) 股票 | 24.95亿 | 91.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,595.50万 | 3.52% |
| (其中) 债券 | 9,595.50万 | 3.52% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,980.27万 | 3.29% |
| 4 | 其他资产 | 4,599.91万 | 1.69% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.54亿 | 31.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.07亿 | 25.93% |
| 金融业 | 1.73亿 | 6.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,036.57万 | 1.48% |
| 租赁和商务服务业 | 1,470.65万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 1,185.65万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.43%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3.20亿 | 11.75% |
| 消费者非必需品 | 1.70亿 | 6.25% |
| 信息技术 | 1.39亿 | 5.10% |
| 金融 | 6,330.41万 | 2.32% |
加载中......
