中欧电子信息产业沪港深股票C (005763.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9.37万 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2798元基金经理刘金辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.13% |
| 相关基金: | 主从基金中欧电子信息产业沪港深股票A | ||||
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.17元 | 11.09亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.87元 | 8.71亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.74亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.20元 | 14.28亿 | 6.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.74亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.79元 | 21.03亿 | 7.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.00元 | 21.60亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.33元 | 14.81亿 | 6.35亿元 | -- |
