中欧电子信息产业沪港深股票C (005763.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数9.37万 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.2798元基金经理刘金辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率12.13% |
| 相关基金: | 主从基金中欧电子信息产业沪港深股票A | ||||
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,361.98万元 | 1.50% | 227.00万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,393.65万元 | 1.50% | 898.94万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,169.64万元 | 1.50% | 528.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,102.60万元 | 1.50% | 350.43万元 | 0.25% |
