中欧电子信息产业沪港深股票C (005763.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7718元基金经理刘金辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.52% |
| 相关基金: | 主从基金中欧电子信息产业沪港深股票A | ||||
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7718元 | 1.8418元 |
| 2024-07-25 | 1.7606元 | 1.8306元 |
| 2024-07-24 | 1.8002元 | 1.8702元 |
| 2024-07-23 | 1.8255元 | 1.8955元 |
| 2024-07-22 | 1.8859元 | 1.9559元 |
| 2024-07-19 | 1.8782元 | 1.9482元 |
| 2024-07-18 | 1.8818元 | 1.9518元 |
| 2024-07-17 | 1.8856元 | 1.9556元 |
| 2024-07-16 | 1.9329元 | 2.0029元 |
| 2024-07-15 | 1.9075元 | 1.9775元 |
| 2024-07-12 | 1.9282元 | 1.9982元 |
| 2024-07-11 | 1.9280元 | 1.9980元 |
| 2024-07-10 | 1.9041元 | 1.9741元 |
| 2024-07-09 | 1.8880元 | 1.9580元 |
| 2024-07-08 | 1.8257元 | 1.8957元 |
| 2024-07-05 | 1.8318元 | 1.9018元 |
| 2024-07-04 | 1.8294元 | 1.8994元 |
| 2024-07-03 | 1.8474元 | 1.9174元 |
| 2024-07-02 | 1.8374元 | 1.9074元 |
| 2024-07-01 | 1.8635元 | 1.9335元 |
| 2024-06-28 | 1.8729元 | 1.9429元 |
| 2024-06-27 | 1.8729元 | 1.9429元 |
| 2024-06-26 | 1.9038元 | 1.9738元 |
| 2024-06-25 | 1.8565元 | 1.9265元 |
| 2024-06-24 | 1.9070元 | 1.9770元 |
| 2024-06-21 | 1.9433元 | 2.0133元 |
| 2024-06-20 | 1.9475元 | 2.0175元 |
| 2024-06-19 | 1.9600元 | 2.0300元 |
| 2024-06-18 | 1.9566元 | 2.0266元 |
| 2024-06-17 | 1.9432元 | 2.0132元 |
| 2024-06-14 | 1.9287元 | 1.9987元 |
| 2024-06-13 | 1.8912元 | 1.9612元 |
| 2024-06-12 | 1.8609元 | 1.9309元 |
| 2024-06-11 | 1.8632元 | 1.9332元 |
| 2024-06-07 | 1.8283元 | 1.8983元 |
| 2024-06-06 | 1.8586元 | 1.9286元 |
| 2024-06-05 | 1.8558元 | 1.9258元 |
| 2024-06-04 | 1.8714元 | 1.9414元 |
| 2024-06-03 | 1.8639元 | 1.9339元 |
| 2024-05-31 | 1.8279元 | 1.8979元 |
| 2024-05-30 | 1.8345元 | 1.9045元 |
| 2024-05-29 | 1.8285元 | 1.8985元 |
| 2024-05-28 | 1.8442元 | 1.9142元 |
| 2024-05-27 | 1.8620元 | 1.9320元 |
| 2024-05-24 | 1.8304元 | 1.9004元 |
| 2024-05-23 | 1.8751元 | 1.9451元 |
| 2024-05-22 | 1.8990元 | 1.9690元 |
| 2024-05-21 | 1.9061元 | 1.9761元 |
| 2024-05-20 | 1.9330元 | 2.0030元 |
| 2024-05-17 | 1.9085元 | 1.9785元 |
