中欧电子信息产业沪港深股票C (005763.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1679元持有人户数9.37万基金经理刘金辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率11.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧电子信息产业沪港深股票A | ||||
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.1679元 | 2.2379元 |
| 2024-09-27 | 1.9448元 | 2.0148元 |
| 2024-09-26 | 1.8231元 | 1.8931元 |
| 2024-09-25 | 1.7394元 | 1.8094元 |
| 2024-09-24 | 1.7362元 | 1.8062元 |
| 2024-09-23 | 1.6571元 | 1.7271元 |
| 2024-09-20 | 1.6676元 | 1.7376元 |
| 2024-09-19 | 1.6638元 | 1.7338元 |
| 2024-09-18 | 1.6484元 | 1.7184元 |
| 2024-09-13 | 1.6517元 | 1.7217元 |
| 2024-09-12 | 1.6501元 | 1.7201元 |
| 2024-09-11 | 1.6554元 | 1.7254元 |
| 2024-09-10 | 1.6495元 | 1.7195元 |
| 2024-09-09 | 1.6341元 | 1.7041元 |
| 2024-09-06 | 1.6418元 | 1.7118元 |
| 2024-09-05 | 1.6690元 | 1.7390元 |
| 2024-09-04 | 1.6613元 | 1.7313元 |
| 2024-09-03 | 1.6728元 | 1.7428元 |
| 2024-09-02 | 1.6544元 | 1.7244元 |
| 2024-08-30 | 1.7046元 | 1.7746元 |
| 2024-08-29 | 1.6605元 | 1.7305元 |
| 2024-08-28 | 1.6470元 | 1.7170元 |
| 2024-08-27 | 1.6562元 | 1.7262元 |
| 2024-08-26 | 1.6773元 | 1.7473元 |
| 2024-08-23 | 1.6837元 | 1.7537元 |
| 2024-08-22 | 1.6894元 | 1.7594元 |
| 2024-08-21 | 1.6996元 | 1.7696元 |
| 2024-08-20 | 1.7083元 | 1.7783元 |
| 2024-08-19 | 1.7239元 | 1.7939元 |
| 2024-08-16 | 1.7201元 | 1.7901元 |
| 2024-08-15 | 1.7095元 | 1.7795元 |
| 2024-08-14 | 1.7076元 | 1.7776元 |
| 2024-08-13 | 1.7283元 | 1.7983元 |
| 2024-08-12 | 1.7128元 | 1.7828元 |
| 2024-08-09 | 1.7157元 | 1.7857元 |
| 2024-08-08 | 1.7114元 | 1.7814元 |
| 2024-08-07 | 1.7158元 | 1.7858元 |
| 2024-08-06 | 1.7218元 | 1.7918元 |
| 2024-08-05 | 1.7026元 | 1.7726元 |
| 2024-08-02 | 1.7689元 | 1.8389元 |
| 2024-08-01 | 1.8238元 | 1.8938元 |
| 2024-07-31 | 1.8231元 | 1.8931元 |
| 2024-07-30 | 1.7600元 | 1.8300元 |
| 2024-07-29 | 1.7723元 | 1.8423元 |
| 2024-07-26 | 1.7718元 | 1.8418元 |
| 2024-07-25 | 1.7606元 | 1.8306元 |
| 2024-07-24 | 1.8002元 | 1.8702元 |
| 2024-07-23 | 1.8255元 | 1.8955元 |
| 2024-07-22 | 1.8859元 | 1.9559元 |
| 2024-07-19 | 1.8782元 | 1.9482元 |
