中欧电子信息产业沪港深股票C (005763.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7046元基金经理刘金辉管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧电子信息产业沪港深股票A | ||||
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.7046元 | 1.7746元 |
| 2024-08-29 | 1.6605元 | 1.7305元 |
| 2024-08-28 | 1.6470元 | 1.7170元 |
| 2024-08-27 | 1.6562元 | 1.7262元 |
| 2024-08-26 | 1.6773元 | 1.7473元 |
| 2024-08-23 | 1.6837元 | 1.7537元 |
| 2024-08-22 | 1.6894元 | 1.7594元 |
| 2024-08-21 | 1.6996元 | 1.7696元 |
| 2024-08-20 | 1.7083元 | 1.7783元 |
| 2024-08-19 | 1.7239元 | 1.7939元 |
| 2024-08-16 | 1.7201元 | 1.7901元 |
| 2024-08-15 | 1.7095元 | 1.7795元 |
| 2024-08-14 | 1.7076元 | 1.7776元 |
| 2024-08-13 | 1.7283元 | 1.7983元 |
| 2024-08-12 | 1.7128元 | 1.7828元 |
| 2024-08-09 | 1.7157元 | 1.7857元 |
| 2024-08-08 | 1.7114元 | 1.7814元 |
| 2024-08-07 | 1.7158元 | 1.7858元 |
| 2024-08-06 | 1.7218元 | 1.7918元 |
| 2024-08-05 | 1.7026元 | 1.7726元 |
| 2024-08-02 | 1.7689元 | 1.8389元 |
| 2024-08-01 | 1.8238元 | 1.8938元 |
| 2024-07-31 | 1.8231元 | 1.8931元 |
| 2024-07-30 | 1.7600元 | 1.8300元 |
| 2024-07-29 | 1.7723元 | 1.8423元 |
| 2024-07-26 | 1.7718元 | 1.8418元 |
| 2024-07-25 | 1.7606元 | 1.8306元 |
| 2024-07-24 | 1.8002元 | 1.8702元 |
| 2024-07-23 | 1.8255元 | 1.8955元 |
| 2024-07-22 | 1.8859元 | 1.9559元 |
| 2024-07-19 | 1.8782元 | 1.9482元 |
| 2024-07-18 | 1.8818元 | 1.9518元 |
| 2024-07-17 | 1.8856元 | 1.9556元 |
| 2024-07-16 | 1.9329元 | 2.0029元 |
| 2024-07-15 | 1.9075元 | 1.9775元 |
| 2024-07-12 | 1.9282元 | 1.9982元 |
| 2024-07-11 | 1.9280元 | 1.9980元 |
| 2024-07-10 | 1.9041元 | 1.9741元 |
| 2024-07-09 | 1.8880元 | 1.9580元 |
| 2024-07-08 | 1.8257元 | 1.8957元 |
| 2024-07-05 | 1.8318元 | 1.9018元 |
| 2024-07-04 | 1.8294元 | 1.8994元 |
| 2024-07-03 | 1.8474元 | 1.9174元 |
| 2024-07-02 | 1.8374元 | 1.9074元 |
| 2024-07-01 | 1.8635元 | 1.9335元 |
| 2024-06-28 | 1.8729元 | 1.9429元 |
| 2024-06-27 | 1.8729元 | 1.9429元 |
| 2024-06-26 | 1.9038元 | 1.9738元 |
| 2024-06-25 | 1.8565元 | 1.9265元 |
| 2024-06-24 | 1.9070元 | 1.9770元 |
