平安合瑞定开债 (005766.jj)平安基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
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平安合瑞定开债(005766) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 0.0532 元 | 14.40亿 | 7,658.76万元 | 4.89% | -- |
| 2023-10-12 | 2023-10-12 | 0.03 元 | 2.00亿 | 598.90万元 | 2.79% | 4.63% |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.02 元 | 2.00亿 | 399.26万元 | 1.85% | |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.01 元 | 14.68亿 | 1,467.72万元 | 0.96% | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
