平安合瑞定开债 (005766.jj)平安基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
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平安合瑞定开债(005766) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-25
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-10-11 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-10-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 7 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2024-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 14 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-10-11 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2023-10-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 24 | 2023-05-24 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2023-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 40 | 2022-01-21 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2021-12-04 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2021-11-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 58 | 2021-06-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2021-05-18 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-05-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2021-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2021-02-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 65 | 2021-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2020-12-25 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2020-11-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2020-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 71 | 2020-07-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 73 | 2020-04-28 | 平安合瑞定开债2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-04-21 | 平安合瑞定开债2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2020-01-17 | 平安合瑞定开债2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-12-27 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要 (777K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-12-27 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (621K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-12-27 | 关于旗下12只基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订相关法律文件的公告 (191K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-12-27 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) (1,373K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-12-27 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 (926K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-12-13 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-12-05 | 关于旗下基金所持东旭光电(代码000413)估值调整的公告 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-10-24 | 旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告 (71K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-10-24 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 (402K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-10-23 | 关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 (117K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-08-30 | 关于暂停凤凰金信(银川)基金销售有限公司代销旗下部分基金业务的公告 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2019-08-29 | 公证书 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-08-23 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告摘要 (746K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-08-23 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2019年半年度报告 (1,089K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2019-08-20 | 高级管理人员变更公告 (115K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-08-08 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 (47K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-07-19 | 关于平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 (148K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-07-16 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第2季度报告 (405K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-07-09 | 关于子公司深圳平安大华汇通财富管理有限公司名称变更的公告 (295K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-07-05 | 关于旗下基金所持新城控股(代码:601155)估值调整的公告 (156K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-06-30 | 2019年6月30日基金净值披露公告 (217K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-06-21 | 关于旗下基金拟参与科创板投资及相关风险揭示的公告 (64K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-06-18 | 关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公告 (150K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-05-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 100 | 2019-05-14 | 平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为销售机构的公告 (67K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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