平安合瑞定开债 (005766.jj)平安基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
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平安合瑞定开债(005766) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 229.46万元 | 0.30% | 76.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 126.01万元 | 0.30% | 42.00万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 31.77万元 | 0.30% | 10.59万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 92.87万元 | 0.30% | 30.96万元 | 0.10% |
