平安合瑞定开债
(005766.jj)平安基金管理有限公司持有人户数208.00		成立日期2018-03-26
总资产规模
15.57亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0528元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60%
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平安合瑞定开债(005766) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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平安合瑞定开债.(005766) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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平安合瑞定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.08元15.57亿14.40亿元--
2024-03-31--15.37亿14.40亿元--
2023-12-311.06元15.21亿14.40亿元--
2023-09-30--2.15亿2.00亿元--
2023-06-301.07元2.13亿2.00亿元--
2023-03-311.07元2.14亿2.00亿元--
2022-12-311.07元2.13亿2.00亿元--

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