平安合瑞定开债 (005766.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0868元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
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平安合瑞定开债(005766) - 历史分红公告列表
最后更新于：2023-10-11
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-11 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2023-05-24 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2022-01-21 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2021-12-04 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2021-05-18 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2020-12-25 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2019-12-13 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 (70K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
