平安合瑞定开债 (005766.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0868元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
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平安合瑞定开债(005766) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-09-28
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2022-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2021-11-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-07-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-07-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2021-07-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-06-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2021-02-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2019-12-27 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要  (777K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2019-12-27 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 (621K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2019-12-27 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新) (1,373K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2019-05-09 | 更新招募说明书（2019年第1期） (1,301K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2019-05-09 | 更新招募说明书摘要（2019年第1期） (788K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2018-11-08 | 更新招募说明书（2018年第1期） (1,236K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2018-11-08 | 更新招募说明书摘要（2018年第1期） (722K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2018-03-14 | 托管协议 (688K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2018-03-14 | 招募说明书 (869K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
