银华可转债债券 (005771.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6,535.00 | 成立日期 | 2018-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3043元基金经理孙慧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率103.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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银华可转债债券(005771) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,356.15万 | 15.65% |
| (其中) 股票 | 9,356.15万 | 15.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.52亿 | 75.69% |
| (其中) 债券 | 4.52亿 | 75.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 657.45万 | 1.10% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,700.06万 | 2.84% |
| 5 | 其他资产 | 2,822.58万 | 4.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,379.21万 | 12.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 726.73万 | 1.22% |
| 采矿业 | 571.57万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375.45万 | 0.63% |
| 金融业 | 303.18万 | 0.51% |
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