银华可转债债券 (005771.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1774元基金经理孙慧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率145.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
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银华可转债债券(005771) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.16亿 | 16.78% |
| (其中) 股票 | 1.16亿 | 16.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.54亿 | 80.35% |
| (其中) 债券 | 5.54亿 | 80.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 391.00万 | 0.57% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,111.51万 | 1.61% |
| 5 | 其他资产 | 476.46万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,831.47万 | 14.25% |
| 采矿业 | 723.46万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411.71万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 381.89万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 229.83万 | 0.33% |
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