银华可转债债券 (005771.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6,535.00 | 成立日期 | 2018-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3043元基金经理孙慧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率103.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
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银华可转债债券(005771) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 269.67万元 | 0.80% | 67.42万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,588.84万元 | 0.80% | 397.21万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 841.31万元 | 0.80% | 210.33万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,146.08万元 | 0.80% | 286.52万元 | 0.20% |
