银华可转债债券 (005771.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数6,535.00 | 成立日期 | 2018-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3043元基金经理孙慧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率103.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华可转债债券(005771) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.26元 | 5.20亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 5.84亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.67亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 11.58亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.44亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 28.05亿 | 18.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 23.67亿 | 15.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 15.60亿 | 10.90亿元 | -- |
