工银瑞景定开发起式债券 (005772.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0061元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞景定开发起式债券(005772) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 161.22亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 161.22亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 309.23万 | 0.02% |
| 3 | 其他资产 | 350.56万 | 0.02% |
加载中......
