工银瑞景定开发起式债券 (005772.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0135元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银瑞景定开发起式债券(005772) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,096.12万元 | 0.30% | 698.71万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,214.16万元 | 0.30% | 1,404.72万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,092.88万元 | 0.30% | 697.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,235.26万元 | 0.30% | 1,411.75万元 | 0.10% |
