工银瑞景定开发起式债券 (005772.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0135元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
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工银瑞景定开发起式债券(005772) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0023 元 | 139.88亿 | 3,217.13万元 | 0.23% | -- |
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.0015 元 | 139.88亿 | 2,098.13万元 | 0.15% | |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0014 元 | 139.89亿 | 1,958.39万元 | 0.14% | |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.0024 元 | 139.89亿 | 3,357.24万元 | 0.24% | |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.0022 元 | 139.89亿 | 3,077.47万元 | 0.22% | |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.0024 元 | 139.88亿 | 3,357.24万元 | 0.24% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0024 元 | 139.88亿 | 3,357.24万元 | 0.24% | |
| 2024-04-22 | 2024-04-22 | 0.0019 元 | 139.88亿 | 2,657.81万元 | 0.19% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0025 元 | 139.89亿 | 3,497.13万元 | 0.25% | |
| 2024-02-23 | 2024-02-23 | 0.0032 元 | 139.89亿 | 4,476.33万元 | 0.32% | |
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0.0047 元 | 139.89亿 | 6,574.61万元 | 0.47% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0014 元 | 139.88亿 | 1,958.33万元 | 0.14% | 2.52% |
| 2023-11-22 | 2023-11-22 | 0.0011 元 | 139.88亿 | 1,538.69万元 | 0.11% | |
| 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0.0022 元 | 139.88亿 | 3,077.32万元 | 0.22% | |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.0135 元 | 139.88亿 | 1.89亿元 | 1.33% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.0015 元 | 139.88亿 | 2,098.25万元 | 0.15% | |
| 2023-02-20 | 2023-02-20 | 0.0016 元 | 139.88亿 | 2,238.10万元 | 0.16% | |
| 2023-01-18 | 2023-01-18 | 0.0041 元 | 139.88亿 | 5,735.13万元 | 0.41% | |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0025 元 | 139.88亿 | 3,497.11万元 | 0.25% | 2.99% |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.0025 元 | 139.88亿 | 3,497.11万元 | 0.25% | |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.0032 元 | 139.88亿 | 4,476.04万元 | 0.32% | |
| 2022-08-25 | 2022-08-25 | 0.0028 元 | 139.88亿 | 3,916.54万元 | 0.28% | |
| 2022-07-25 | 2022-07-25 | 0.0019 元 | 139.88亿 | 2,657.65万元 | 0.19% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0028 元 | 139.88亿 | 3,916.76万元 | 0.28% | |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 0.0027 元 | 139.88亿 | 3,776.87万元 | 0.27% | |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.0027 元 | 139.88亿 | 3,776.87万元 | 0.27% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.0025 元 | 139.89亿 | 3,497.15万元 | 0.25% | |
| 2022-02-25 | 2022-02-25 | 0.0027 元 | 139.89亿 | 3,776.92万元 | 0.27% | |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.0039 元 | 139.89亿 | 5,455.56万元 | 0.39% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
