工银瑞景定开发起式债券 (005772.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0041元基金经理陈桂都管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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工银瑞景定开发起式债券(005772) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 140.68亿 | 139.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 140.23亿 | 139.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 140.54亿 | 139.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 139.92亿 | 139.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 141.63亿 | 139.88亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 140.55亿 | 139.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 140.38亿 | 139.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 141.17亿 | 139.88亿元 | -- |
