华夏产业升级混合A (005774.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.7317元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率59.15% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.82% |
| 相关基金: | 主从基金华夏产业升级混合C | ||||
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华夏产业升级混合A(005774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2024-07-04 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2024-07-03 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2024-07-02 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2024-07-01 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-06-28 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2024-06-27 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2024-06-26 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2024-06-25 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2024-06-24 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2024-06-21 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2024-06-20 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2024-06-19 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-06-18 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2024-06-17 | 1.7139元 | 1.7139元 |
| 2024-06-14 | 1.7198元 | 1.7198元 |
| 2024-06-13 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2024-06-12 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2024-06-11 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2024-06-07 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2024-06-06 | 1.7764元 | 1.7764元 |
| 2024-06-05 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2024-06-04 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2024-06-03 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2024-05-31 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2024-05-30 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2024-05-29 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2024-05-28 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2024-05-27 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2024-05-24 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2024-05-23 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2024-05-22 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2024-05-21 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2024-05-20 | 1.7869元 | 1.7869元 |
| 2024-05-17 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2024-05-16 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2024-05-15 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2024-05-14 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2024-05-13 | 1.8097元 | 1.8097元 |
| 2024-05-10 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2024-05-09 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2024-05-08 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2024-05-07 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2024-05-06 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2024-04-30 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2024-04-29 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2024-04-26 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2024-04-25 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2024-04-24 | 1.7119元 | 1.7119元 |
| 2024-04-23 | 1.6745元 | 1.6745元 |
