华夏产业升级混合A (005774.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.10万 | 成立日期 | 2018-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7598元基金经理代瑞亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率83.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.21% |
| 相关基金: | 主从基金华夏产业升级混合C | ||||
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华夏产业升级混合A(005774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7598元 | 1.8478元 |
| 2024-12-19 | 1.7559元 | 1.8439元 |
| 2024-12-18 | 1.7600元 | 1.8480元 |
| 2024-12-17 | 1.7353元 | 1.8233元 |
| 2024-12-16 | 1.7310元 | 1.8190元 |
| 2024-12-13 | 1.7302元 | 1.8182元 |
| 2024-12-12 | 1.7585元 | 1.8465元 |
| 2024-12-11 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2024-12-10 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2024-12-09 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2024-12-06 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2024-12-05 | 1.8309元 | 1.8309元 |
| 2024-12-04 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2024-12-03 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2024-12-02 | 1.8355元 | 1.8355元 |
| 2024-11-29 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2024-11-28 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2024-11-27 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2024-11-26 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2024-11-25 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2024-11-22 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2024-11-21 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2024-11-20 | 1.8399元 | 1.8399元 |
| 2024-11-19 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2024-11-18 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2024-11-15 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2024-11-14 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2024-11-13 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2024-11-12 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2024-11-11 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2024-11-08 | 1.9451元 | 1.9451元 |
| 2024-11-07 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2024-11-06 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2024-11-05 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2024-11-04 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2024-11-01 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2024-10-31 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2024-10-30 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2024-10-29 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2024-10-28 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2024-10-25 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2024-10-24 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2024-10-23 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2024-10-22 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2024-10-21 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2024-10-18 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2024-10-17 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2024-10-16 | 1.8197元 | 1.8197元 |
| 2024-10-15 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2024-10-14 | 1.8757元 | 1.8757元 |
