广发汇元纯债定期开放债券 (005778.jj)广发基金管理有限公司持有人户数222.00 | 成立日期 | 2018-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0289元基金经理古渥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
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广发汇元纯债定期开放债券(005778) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0289元 | 1.2735元 |
| 2024-12-13 | 1.0287元 | 1.2733元 |
| 2024-12-06 | 1.0252元 | 1.2698元 |
| 2024-11-29 | 1.0209元 | 1.2655元 |
| 2024-11-22 | 1.0181元 | 1.2627元 |
| 2024-11-15 | 1.0173元 | 1.2619元 |
| 2024-11-08 | 1.0155元 | 1.2601元 |
| 2024-11-07 | 1.0151元 | 1.2597元 |
| 2024-11-06 | 1.0145元 | 1.2591元 |
| 2024-11-05 | 1.0142元 | 1.2588元 |
| 2024-11-04 | 1.0140元 | 1.2586元 |
| 2024-11-01 | 1.0134元 | 1.2580元 |
| 2024-10-25 | 1.0133元 | 1.2579元 |
| 2024-10-18 | 1.0158元 | 1.2604元 |
| 2024-10-11 | 1.0100元 | 1.2546元 |
| 2024-09-30 | 1.0113元 | 1.2559元 |
| 2024-09-27 | 1.0159元 | 1.2605元 |
| 2024-09-20 | 1.0182元 | 1.2628元 |
| 2024-09-19 | 1.0185元 | 1.2631元 |
| 2024-09-18 | 1.0485元 | 1.2631元 |
| 2024-09-13 | 1.0477元 | 1.2623元 |
| 2024-09-06 | 1.0471元 | 1.2617元 |
| 2024-08-30 | 1.0453元 | 1.2599元 |
| 2024-08-23 | 1.0466元 | 1.2612元 |
| 2024-08-16 | 1.0477元 | 1.2623元 |
| 2024-08-09 | 1.0485元 | 1.2631元 |
| 2024-08-02 | 1.0499元 | 1.2645元 |
| 2024-08-01 | 1.0494元 | 1.2640元 |
| 2024-07-31 | 1.0489元 | 1.2635元 |
| 2024-07-30 | 1.0486元 | 1.2632元 |
| 2024-07-29 | 1.0480元 | 1.2626元 |
| 2024-07-26 | 1.0474元 | 1.2620元 |
| 2024-07-19 | 1.0446元 | 1.2592元 |
| 2024-07-12 | 1.0436元 | 1.2582元 |
| 2024-07-05 | 1.0430元 | 1.2576元 |
| 2024-06-28 | 1.0424元 | 1.2570元 |
| 2024-06-21 | 1.0413元 | 1.2559元 |
| 2024-06-14 | 1.0405元 | 1.2551元 |
| 2024-06-07 | 1.0395元 | 1.2541元 |
| 2024-05-31 | 1.0378元 | 1.2524元 |
| 2024-05-24 | 1.0364元 | 1.2510元 |
| 2024-05-17 | 1.0349元 | 1.2495元 |
| 2024-05-10 | 1.0335元 | 1.2481元 |
| 2024-04-30 | 1.0308元 | 1.2454元 |
| 2024-04-26 | 1.0328元 | 1.2474元 |
| 2024-04-25 | 1.0339元 | 1.2485元 |
| 2024-04-24 | 1.0344元 | 1.2490元 |
| 2024-04-23 | 1.0350元 | 1.2496元 |
| 2024-04-22 | 1.0339元 | 1.2485元 |
| 2024-04-19 | 1.0329元 | 1.2475元 |
